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DeFi取引戦略ガイド
初級から上級まで、実践的な取引戦略を解説
初級戦略：安全重視
1. ステーブルコインペアの流動性提供
USDC/USDT、DAI/USDCなどのステーブルコインペアに流動性を提供
- ✓ 低リスク・低リターン（APY 3-8%）
- ✓ インパーマネントロス最小
- ✓ 初心者におすすめ
2. ブルーチップトークンのHODL
ETH、BTC、主要DeFiトークンの長期保有
- ✓ シンプルな戦略
- ✓ ステーキング報酬も獲得可能
- ✓ 長期的な価値上昇を期待
中級戦略：バランス重視
3. イールドファーミング
複数のDeFiプロトコルで高利回りを追求
- ✓ 中リスク・中〜高リターン（APY 10-50%）
- ✓ 定期的なリバランスが必要
- ✓ ガス代とインパーマネントロスに注意
4. レンディング＆ボローイング
資産を貸し出して利息を得る、または借りてレバレッジ
- ✓ 安定した収益（APY 5-15%）
- ✓ 担保率の管理が重要
- ✓ Aave、Compoundなどで実践
上級戦略：高度なリスク管理
5. レバレッジドイールドファーミング
借入を活用して流動性提供額を増幅
- ⚠️ 高リスク・超高リターン（APY 50-200%+）
- ⚠️ 清算リスクあり
- ⚠️ 経験者向け
6. アービトラージ取引
DEX間の価格差を利用した裁定取引
- ⚠️ 高度な技術とボットが必要
- ⚠️ 競争が激しい
- ⚠️ MEV（Miner Extractable Value）リスク
リスク管理の基本
- 分散投資：複数のプロトコル・チェーンに資産を分散
- 監査済みプロトコル：セキュリティ監査を受けたプロジェクトを優先
- TVLチェック：総ロック価値が高いプロトコルを選ぶ
- ストップロス：損失許容範囲を事前に決める